Многие нефтяные трейдеры думают, что получение прибыли возможно только в тех случаях, когда стоимость нефти повышается. Но трейдинг не предполагает торговлю в одном направлении. Получить прибыль можно не только при росте цены нефти, а и на её падении. Вспомним, сколько крупных нефтяных компаний получили прибыль на падении цены. Для многих 2014 год стал сверхприбыльным. Но наибольшую прибыль показала компания VITOL. Согласно годовому отчёту, данная компания увеличила чистую прибыль на 20%. И если присмотреться, первая половина 2014 года прошла в диапазоне. Но во второй половине того же года, рынок нефти буквально обрушился. Падение стоимости нефти со 115 долларов до 45 долларов. Посчитаем разницу между этими двумя значениями. И вот на этой разнице заработали крупные компании. Ну и соответственно, некоторые трейдеры, которые смогли распознать это падение. Что касается 2015 года, ценовое движение нефти развернулось. По сути, образовалась новая тенденция, которая подняла цену на нефть до 63 долларов. Но потом цена откорректировалась до 52 долларов за баррель. Многие нефтяные трейдеры посчитали первую четверть 2015 года коррекционным периодом. Хотя, в течение первого полугодия цена на нефть дважды корректировалась. В долгосрочной перспективе это выглядело как смена тенденции. Но второе полугодие 2015 года, разочаровало многих нефтяных трейдеров резким падением цены нефти до отметки 26 долларов. Многие потеряли деньги, не распознав начала нисходящего движения. Ну а в первой половине 2016 года произошёл резкий подъём цены до отметки 52 доллара. На данный момент цена нефти образовала диапазон от 44 долларов до 55 долларов.
Я, почему упоминаю прошедшие годы и значения, которые образовали ключевые уровни. На всех этих падениях и взлётах рынка нефти, многие смогли выйти в прибыль. Но в первую очередь, прибыль зафиксировали игроки, которые владеют 15% общего объёма на рынке нефти. Но если для нефтедобывающих компаний низкая цена это, прежде всего убытки, то нефтяные трейдеры получают прибыль независимо от взлётов и падений цены. Упала цена на нефть, значит, они заработали на этом падении. Поднялась цена, значит, этот рост принёс прибыль. Но это не значит, что зарабатывать могут абсолютно все трейдеры. Кто грамотно подходит к нефтяному трейдингу, тот как зарабатывал, так и зарабатывать будет. Но те, кто относится к торговле нефтью безответственно, потеряют деньги независимо от того, в какой фазе находится рынок.
А теперь хотелось бы рассмотреть те факты, без которых невозможно торговать нефтью. Вначале следует обратить внимание на то, что нефть — это актив, который является одновременно и прибыльным, и убыточным. Поясню свою мысль. В торговле нефтью не следует опираться только на индикаторы или экономические новости. Нефть настолько неоднородный актив, что даже фундаментальные факторы редко указывают на рост, или падение цены. От цены на нефть зависит множество стран. И любая из них может оказать влияние на цену. К примеру, возьмём один рабочий день трейдера. В это день ожидаются две новости относительно нефти. По сути, они обе являются важными. Но одна из них не меняет общей ситуации на рынке. Зато другая новость внесла в рынок свою значимость. Инвесторы моментально отреагировали на неё, и мы получили начало движения. Это касается и показателей, которые могут спровоцировать нефтяной бум. Некоторые показатели просто игнорируются. Но всего один незначительный показатель может внести в рынок такую неразбериху, что неизвестно, как поведут себя крупные трейдеры.
Кроме того, что было отмечено выше, трейдер должен понимать, что на нефтяном рынке много участников. Первая группа участников — компании, которые занимаются добычей нефти. Воздействует на рынок объёмами нефти. Не стоит удивляться тому, что эта группа устанавливает фон для всего нефтяного рынка. Объёмы добычи и объёмы поставок нефти. Это то, чем они занимаются. Вторая по значимости группа — компании, которые занимаются переработкой поставляемой нефти. Но в принципе, нефтедобывающие компании владеют и заводами по переработке сырой нефти. То есть, завод по переработке нефти интегрирован в нефтедобывающую корпорацию. Третья группа — инвесторы. Эта группа не зависит от тех факторов, которые влияют на первые две группы. Основная задача инвесторов, это вложения в нефтяную отрасль или в другие активы, которые связаны с нефтью. Это могут быть продукты нефтепереработки. Например, тот же бензин или мазута, это продукт переработки. И ценообразование этих продуктов рассчитывается из стоимости нефти. Но в основном, инвесторы сами зарабатывают на рынке нефти, путём получения дохода на разнице. Но работают они исключительно в долгосрочной перспективе. И последняя группа — спекулянты. Это обычные трейдеры, которые зарабатывают на разнице цены. Эта группа наименее подвержена фундаментальным факторам, так как работа проводится в двух направлениях. Я упоминал выше о прибыли на падениях рынка, и прибылях на росте рынка. То есть трейдеру неважно, что произойдёт с ценой через месяц, или через год. Он в любом случае пойдёт с образовавшимся ценовым движением. Но если нефтедобывающая компания терпит убытки, трейдер получает прибыль. По сути, это та группа, которая никак не воспринимает фундаментальные факторы. Очень часто эту группу называют спекулянтами. Это верно, так как торгуют её представители только в течение дня.