Многие даже не подозревают о том, что трейдеры делятся не только на опытных и начинающих. Классификация трейдеров, в первую очередь указывает на торговый актив. К примеру, если трейдер торгует валютой, значит это валютный трейдер. Если торгует таким активом, как чай, значит это чайный трейдер. Ну а мы рассмотрим нефтяных трейдеров. Начнём с того, что нефтяные трейдеры торгуют нефтью. Нефть, как известно, торгуется на товарной бирже и внебиржевом рынке. Если брать в расчёт средний объём торгуемой нефти, мы получим примерно 4 000 000 тонн данного продукта. Это годовой объём, и подтверждается он большой ликвидностью. Некоторым может показаться, что данный объём огромен, но с точки зрения крупных нефтяных трейдеров, этот объём не так уж и велик.
Дело в том, что не вся нефть покупается и продаётся на товарной бирже. Это связано с тем, что на бирже отсутствует необходимый спрос. В этом случае, нефтяным трейдерам не остаётся ничего иного, как торговать нефтью на внебиржевом рынке. По мнению нефтяных трейдеров, в качестве регулятора нефтяного оборота должно выступать определённое государство. Но здесь есть один небольшой нюанс. Если все нефтяные трейдеры начнут покупать и продавать контракты на нефть на внебиржевом рынке, товарооборот нефти и нефтепродуктов значительно возрастёт. А товарооборот, как известно, привлекает новых трейдеров и инвесторов. Но если рассматривать торговлю нефтью со стороны внебиржевого рынка, то точных данных о ценовых движениях нет. Технические индикаторы не помогут трейдеру в анализе. Индикатор не может определить динамику торгов на сторонних рынках. А для торговли нефтью необходим точный анализ динамики изменений ценовых котировок. В результате можно сделать следующий вывод. Нефтяные трейдеры не считают эту систему торговли прозрачной. Да, если бы нефтяной трейдер получил абсолютно все котировки, динамику можно было преобразовать в графический инструмент. Тогда всё было бы ясно. Имея такую информацию на руках, нефтяные трейдеры могли бы ясно представлять, в какой стадии находится цена в данный момент, и что может показать день завтрашний. Но в данный момент, мы имеем лишь один законопроект, согласно которому торговля нефтью, независимо от её типа, не должна сопоставляться с типами нефтепродуктов. То есть, мы можем получить реальную цену нефти, без учёта стоимости дизельного топлива или бензина. Большой диапазон между оптовой и розничной торговлей вызывает несанкционированные колебания нефти и нефтепродуктов. Но пока данный закон не вступил в силу, цена не будет обоснованной.
В принципе, крупные нефтяные трейдеры торгуют на мировых биржах сравнительно небольшими объёмами. Они составляют около 20% от общего объёма. Остальные объёмы продаются и покупаются не по той цене, которая фигурирует на биржах. Данные объёмы уходят на внутренний рынок, и по той цене, которая указана в договоре между продавцом и потребителем. Это ещё раз подтверждает о невозможности формирования единой цены, так как внутренний рынок устанавливает собственную стоимость. Но что характерно, специальные органы в лице комитета по борьбе с монополией, установили ограничения на количество нефтяных трейдеров в связке. По полученным данным, продавцов нефти должно быть больше четырёх. Покупателей должно быть более десяти. По оценкам аналитиков, нестабильная цена на нефть является следствием того, что не все нефтяные трейдеры могут торговать нефтяными фьючерсами. Если эту систему видоизменить, мы сможем с уверенностью сказать, что рынок сформировал реальную стоимость нефти.
Ну и что касается крупных нефтяных трейдеров. Для некоторых из них 2015 год стал переломным. Практически все нефтяные компании получили доходы, выше ожидаемых. Несмотря на то, что рынок постоянно менялся. С одной стороны мы можем утверждать, что нефтяные трейдеры получили те условия торговли, о которых мы говорили выше. В тройку лидеров по доходности за 2015 год вышли три крупных нефтяных игрока: VITAL, GUNVOR и TRAFIGURA. Планка доходности этих компаний перевалила за 50%. По сути, 20% спроса контролируется ими. Это лишний раз доказывает, что несмотря на мировые тенденции в нефтяном секторе, прибыль в любом случае можно получать. В результате, получается торговля без оглядки на текущее рыночное состояние. И что интересно, они получили прибыль, когда цена была ниже средней. Спотовая цена, которая в тот момент была ниже средней, позволила крупным игрокам покупать контракты, которые после роста цены были благополучно проданы. И плюс к этому, аналитики нефтяных компаний установили уровень риска при покупке нефтяных контрактов. Но любой крупный игрок идёт на риск. Начиная с покупки, и заканчивая продажей. Любая компания, которая занимается добычей нефти, при низких ценах привлекает дополнительные средства для покрытия текущих расходов, связанных с добычей и транспортировкой. Инвесторы в этот момент получают наибольшую выгоду, так как при повышении цены на нефть компания сможет покрыть свои расходы, и увеличить собственный резерв. Даже транспортировка приносит определённую прибыль. Совсем недавно стало известно, что некоторые крупные игроки занимаются переработкой нефти. Низкая цена непереработанной нефти позволяет купить её, практически не рискуя. Так как переработанная нефть будет стоить намного больше.